本站消息，11月26日，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0738元，累计净值为1.0738元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.87%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为叶朝明、夏寅、胡哲妮，基金经理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.28%。基金经理夏寅于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.17%。基金经理胡哲妮于2021年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.37%。

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